如何查询每日应计利息额 |
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实行国债净价交易后，在场内申报终端和各证券营业部的行情系统或公告栏中， 将显示“国债净价”及当日“应计利息额”；各证券专业媒体当日也会登载或播发 相关信息，但是这些显示的“应计利息额”均为参考值。在资金清算时，各会员单 位会以中国证券登记结算有限公司上海分公司、深圳分公司发送的“当日国债品种 应计利息额”数据文件的数据为准。 投资者需要注意的是，目前，交易所市场实行“T＋1”交收制度，即当日成交 的国债买卖，须于第二天进行交割。在国债全价交易方式下，交割价格即是单一的 成交价格，而在净价交易方式下，交割价格由当日成交价和应计利息两部分构成。 试行国债净价交易以后，为方便投资者准确计算国债买卖结算价，每日应计利 息额以“成交当日”的应计利息额为准，与成交当日行情显示的净价相对应(净价 结算价=成交价＋当日应计利息额)。因此，试行国债净价交易后， 投资者在办理 交割时需要注意：除原来所列主要内容不变外，各会员单位应在交割单上列明国债 的“成交净价、应计利息额、结算价。凡是实行净价交易的国债，其交易佣金、交 易经手费等均以按结算价为基数进行计算。 持有浮动利率附息国债的投资者需要注意的是，根据财政部的有关规定，浮动 利率附息国债在挂牌交易期间遇到利率调整时，仍按当年交易时本付息期确定的利 率计算，等到该浮动利率附息国债当年到期付息后，进行下一年度交易时，才开始 按利率调整后的利率计算。实行国债净价交易后，这一规定不变。 |
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